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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 645.00 | 104 799.00 | 10 845.00 | 115 645.00 |
040 Immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 828.00 | 104 799.00 | 124 028.00 | 228 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
084 Disponibilités | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
110 Total général Actif | 280 526.00 | 104 799.00 | 175 726.00 | 280 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 433.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 195.00 | | | 341 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 597.00 | | | 346 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
252 Charges sociales | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 770.00 | | | 331 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |