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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
AN Terrains | 30 479.00 | 12 708.00 | 17 771.00 | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 380.00 | 99 996.00 | 74 384.00 | 174 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 002.00 | 58 332.00 | 32 670.00 | 91 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 248.00 | 171 036.00 | 139 213.00 | 310 248.00 |
BT Marchandises | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 151.00 | | 523 151.00 | 523 151.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 234.00 | | 700 234.00 | 700 234.00 |
CF Disponibilités | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 035.00 | | 1 711 035.00 | 1 711 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 283.00 | 171 036.00 | 1 850 247.00 | 2 021 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 844.00 | 12 438.00 | | 341 844.00 |
DH Report à nouveau | | 126 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 084.00 | 252 806.00 | | 449 084.00 |
DL TOTAL (I) | 900 928.00 | 501 844.00 | | 900 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 146 688.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 899.00 | 165 613.00 | | 72 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 370.00 | 19 448.00 | | 153 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 563.00 | 327 776.00 | | 165 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 203.00 | 167 251.00 | | 227 203.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 27 358.00 | | 5 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 319.00 | 854 135.00 | | 949 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 247.00 | 1 355 979.00 | | 1 850 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 100.00 | | 33 149.00 | 277 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 713.00 | | 33 149.00 | 262 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 065.00 | 41 970.00 | | 129 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 065.00 | 41 970.00 | | 129 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 563.00 | 165 563.00 | | 165 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 203.00 | 227 203.00 | | 227 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 363.00 | 323 363.00 | | 323 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 523 151.00 | 523 151.00 | | 523 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 176.00 | 569 235.00 | 3 941.00 | 573 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 949.00 | 795 949.00 | | 795 949.00 |