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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 564.00 | 184 505.00 | 75 059.00 | 259 564.00 |
040 Immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 339.00 | 188 384.00 | 86 955.00 | 275 339.00 |
060 Stock marchandises | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
072 Créances – Autres | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
084 Disponibilités | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
110 Total général Actif | 454 981.00 | 188 384.00 | 266 597.00 | 454 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 384.00 | | | 272 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |