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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 465.00 | 150 104.00 | 40 361.00 | 190 465.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 635.00 | 150 644.00 | 44 991.00 | 195 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 642.00 | | 143 642.00 | 143 642.00 |
110 Total général Actif | 339 277.00 | 150 644.00 | 188 632.00 | 339 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 475.00 | | | 419 475.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
224 Production immobilisée | 960.00 | | | 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 423.00 | | | 406 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
252 Charges sociales | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 218.00 | | | 395 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |