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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 672.00 | 11 022.00 | 1 649.00 | 12 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 031.00 | 11 346.00 | 25 685.00 | 37 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 883.00 | | 766 883.00 | 766 883.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 131.00 | | 994 131.00 | 994 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 432.00 | 11 346.00 | 1 056 086.00 | 1 067 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 389 574.00 | | | 389 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578.00 | | | -578.00 |
DL TOTAL (I) | 678 495.00 | | | 678 495.00 |
DP Provisions pour risques | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 164.00 | | | 188 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 740.00 | | | 340 740.00 |
ED (V) | 580.00 | | | 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 086.00 | | | 1 056 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 718.00 | | | 294 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 37 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 12 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | 971.00 | 1 614.00 | 11 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 971.00 | 1 614.00 | 11 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 416.00 | 25 853.00 | | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | 25 853.00 | | 10 416.00 |
UG ‐ Financières | | 25 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 766 883.00 | | | 766 883.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 087.00 | 4 065.00 | 46 021.00 | 50 087.00 |
VI Groupe et associés | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 495.00 | 781 245.00 | 1 250.00 | 782 495.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 740.00 | 294 718.00 | 46 021.00 | 340 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YT Sous‐traitance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 652.00 | | | 42 652.00 |