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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
AN Terrains | 398 613.00 | 436.00 | 398 177.00 | 398 613.00 |
AP Constructions | 566 461.00 | 503 505.00 | 62 956.00 | 566 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 598.00 | 902 379.00 | 309 219.00 | 1 211 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 296.00 | 44 142.00 | 21 154.00 | 65 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 434.00 | 1 483 741.00 | 954 692.00 | 2 438 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BZ Autres créances | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CF Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 113.00 | 1 483 741.00 | 1 057 372.00 | 2 541 113.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 561 482.00 | 538 551.00 | | 561 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 463.00 | 22 931.00 | | 61 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 338.00 | 21 253.00 | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 648 782.00 | 590 235.00 | | 648 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 230.00 | 262 932.00 | | 192 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 827.00 | 68 703.00 | | 67 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 426.00 | 2 412.00 | | 97 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | 2 887.00 | | 51 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 590.00 | 336 934.00 | | 408 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 372.00 | 927 169.00 | | 1 057 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 998.00 | 103 184.00 | | 245 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 550 250.00 | 550 250.00 | |
FG Production vendue services | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438.00 | 550 250.00 | 553 688.00 | 3 438.00 |
FM Production stockée | | | 10 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 879.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 3 795.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | 3 795.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | 1 244.00 | | 14 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 665.00 | 514 866.00 | | 567 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 202.00 | 491 935.00 | | 506 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 463.00 | 22 931.00 | | 61 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 631.00 | | 73 460.00 | 2 203 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 539.00 | | 73 428.00 | 2 168 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 32.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 400.00 | 112 341.00 | | 1 371 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 121.00 | 112 341.00 | | 1 338 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 838.00 | 28 485.00 | 106 273.00 | 142 838.00 |
VI Groupe et associés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 351.00 | 245 998.00 | 106 273.00 | 360 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | 10 142.00 | | 9 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 516.00 | 10 537.00 | | 16 516.00 |
ST Autres comptes | 125 113.00 | 107 500.00 | | 125 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | 3 265.00 | | 3 228.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | 3 655.00 | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | 10 142.00 | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 299.00 | 7 009.00 | | 9 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 515.00 | 15 667.00 | | 18 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 886.00 | 124 956.00 | | 144 886.00 |