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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 130.00 | 38 147.00 | 68 983.00 | 107 130.00 |
060 Stock marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
110 Total général Actif | 123 672.00 | 38 147.00 | 85 525.00 | 123 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 614.00 | 66 731.00 | | 31 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 073.00 | 4 000.00 | | 48 073.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 40.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 860.00 | 70 772.00 | | 79 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 946.00 | 27 625.00 | | 13 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 941.00 | 3 182.00 | | 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 176.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 29 123.00 | 28 504.00 | | 29 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 737.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 083.00 | 2 324.00 | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 101.00 | 70 087.00 | | 55 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 760.00 | 685.00 | | 24 760.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 5 900.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 766.00 | 1 285.00 | | 22 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |