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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | 23 000.00 | 154 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 102.00 | 189.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 226.00 | 54 041.00 | 25 185.00 | 79 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 729.00 | 77 142.00 | 183 587.00 | 260 729.00 |
060 Stock marchandises | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
110 Total général Actif | 287 979.00 | 77 142.00 | 210 836.00 | 287 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 280.00 | 255 519.00 | | 252 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 652.00 | 255 528.00 | | 252 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 825.00 | 143 691.00 | | 146 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 994.00 | 6 483.00 | | 2 994.00 |
242 Autres charges externes. | 63 231.00 | 64 691.00 | | 63 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 3 604.00 | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 147.00 | 4 112.00 | | 4 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 394.00 | 7 954.00 | | 7 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
262 Autres charges | 6 970.00 | 6 945.00 | | 6 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 068.00 | 245 480.00 | | 266 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 416.00 | 10 048.00 | | -13 416.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 1 816.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 611.00 | 1 611.00 | | -1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 457.00 | 9 128.00 | | -9 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 122.00 | | | 261 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |