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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 256 202.00 | 100 000.00 | 156 202.00 | 256 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 546.00 | 22 140.00 | 406.00 | 22 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 251.00 | 30 640.00 | 13 611.00 | 44 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 571.00 | 154 015.00 | 193 556.00 | 347 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 448.00 | 10 060.00 | 1 392 387.00 | 1 402 448.00 |
BZ Autres créances | 632 894.00 | | 632 894.00 | 632 894.00 |
CF Disponibilités | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 753.00 | 10 060.00 | 2 169 692.00 | 2 179 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 325.00 | 164 076.00 | 2 363 248.00 | 2 527 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 323.00 | 174 323.00 | | 174 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 774.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
DH Report à nouveau | -338 618.00 | | | -338 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 187.00 | -338 619.00 | | 128 187.00 |
DL TOTAL (I) | 218 397.00 | 90 210.00 | | 218 397.00 |
DP Provisions pour risques | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 904.00 | 704 208.00 | | 1 561 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 488.00 | 200 829.00 | | 195 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 208.00 | 227 224.00 | | 371 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 600.00 | 1 132 262.00 | | 2 128 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 248.00 | 1 222 472.00 | | 2 363 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 600.00 | | | 2 128 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
FG Production vendue services | 1 139 599.00 | | 1 139 599.00 | 1 139 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 263.00 | | 1 296 263.00 | 1 296 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -86.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -86.00 | | | -86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 135.00 | 18 778.00 | | 28 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 135.00 | -18 778.00 | | -28 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 533.00 | 767 666.00 | | 1 302 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 345.00 | 1 106 285.00 | | 1 174 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 187.00 | -338 619.00 | | 128 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -544.00 | | | -544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 071.00 | | | 355 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 23 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 347 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 66 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 438.00 | | | 257 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 883.00 | 3 573.00 | 7 441.00 | 57 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | 3 573.00 | 7 441.00 | 56 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 251.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | 1 732.00 | | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 328.00 | 1 732.00 | | 108 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 328.00 | 17 983.00 | | 108 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 488.00 | 195 488.00 | | 195 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 375.00 | 1 390 375.00 | | 1 390 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VC Groupe et associés | 592 432.00 | 592 432.00 | | 592 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 904.00 | 1 561 904.00 | | 1 561 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 045.00 | 2 052 710.00 | 23 335.00 | 2 076 045.00 |
VW T.V.A. | 228 229.00 | 228 229.00 | | 228 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 600.00 | 2 128 600.00 | | 2 128 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ST Autres comptes | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
YT Sous‐traitance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |