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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 351 815.00 | 662 111.00 | 9 689 704.00 | 10 351 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 351 815.00 | 662 111.00 | 9 689 704.00 | 10 351 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 441.00 | | 420 441.00 | 420 441.00 |
BZ Autres créances | 2 225 385.00 | | 2 225 385.00 | 2 225 385.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 876.00 | | 2 645 876.00 | 2 645 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 997 691.00 | 662 111.00 | 12 335 580.00 | 12 997 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -9 257.00 | | | -9 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
DL TOTAL (I) | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924 707.00 | | | 11 924 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076 435.00 | | | 12 076 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 580.00 | | | 12 335 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 076 435.00 | | | 12 076 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 207.00 | |
GE Autres charges | | | 92 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 424.00 | | | 929 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 069.00 | | | 826 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 515.00 | | 15 112 828.00 | 38 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799 528.00 | 10 351 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793 183.00 | 10 351 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 170.00 | | 15 112 828.00 | 32 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 515.00 | 662 207.00 | 38 611.00 | 38 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 170.00 | 662 207.00 | 32 266.00 | 32 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 420 441.00 | 420 441.00 | | 420 441.00 |
VB T. V. A. | 1 994 139.00 | 1 994 139.00 | | 1 994 139.00 |
VC Groupe et associés | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 11 924 707.00 | 11 924 707.00 | | 11 924 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 825.00 | 2 645 825.00 | | 2 645 825.00 |
VW T.V.A. | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 076 435.00 | 12 076 435.00 | | 12 076 435.00 |