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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 982.00 | -507.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 820.00 | 159 888.00 | 10 932.00 | 170 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 118.00 | 162 870.00 | 101 248.00 | 264 118.00 |
BT Marchandises | 192 395.00 | | 192 395.00 | 192 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 477.00 | 8 346.00 | 302 131.00 | 310 477.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CF Disponibilités | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 903.00 | 8 346.00 | 689 557.00 | 697 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 021.00 | 171 216.00 | 790 805.00 | 962 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 435 561.00 | 520 332.00 | | 435 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 370.00 | 15 228.00 | | -59 370.00 |
DL TOTAL (I) | 464 191.00 | 623 561.00 | | 464 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 588.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 069.00 | 13 460.00 | | 12 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 069.00 | 28 048.00 | | 12 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 937.00 | 181 139.00 | | 208 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | 82 416.00 | | 83 876.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 288.00 | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 545.00 | 263 843.00 | | 314 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 805.00 | 915 452.00 | | 790 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 425.00 | 263 843.00 | | 310 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 118.00 | | 1 000.00 | 263 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 1 000.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 362.00 | 4 508.00 | | 158 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 385.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 765.00 | 4 123.00 | | 157 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 048.00 | | 15 979.00 | 28 048.00 |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 394.00 | | 15 979.00 | 36 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VP Divers | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 203.00 | 366 530.00 | 12 673.00 | 379 203.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | 12 521.00 | | 8 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 689.00 | 52 945.00 | | 29 689.00 |
ST Autres comptes | 91 541.00 | 106 733.00 | | 91 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 759.00 | 72 870.00 | | 66 759.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015.00 | 3 414.00 | | 3 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 549.00 | 4 847.00 | | 1 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | 3 235.00 | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 929.00 | 15 756.00 | | 11 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 561.00 | 325 512.00 | | 293 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 307.00 | 213 141.00 | | 198 307.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 552.00 | 240 809.00 | | 192 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |