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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 961.00 | 76 440.00 | 4 521.00 | 80 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 311.00 | 84 791.00 | 4 521.00 | 89 311.00 |
BN En cours de production de biens | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BT Marchandises | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 668.00 | 84 791.00 | 143 877.00 | 228 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
DL TOTAL (I) | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
FG Production vendue services | 310 486.00 | | 310 486.00 | 310 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 896.00 | | 327 896.00 | 327 896.00 |
FM Production stockée | | | -22 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 879.00 | | | 322 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 206.00 | | | 293 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 232.00 | 3 559.00 | | 81 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 232.00 | 3 559.00 | | 81 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YT Sous‐traitance | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 342.00 | | | 62 342.00 |