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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 672.00 | 8 602.00 | 4 070.00 | 12 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 591.00 | 8 602.00 | 73 989.00 | 82 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 167.00 | -18 476.00 | | -9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 166.00 | 9 309.00 | | -14 166.00 |
DL TOTAL (I) | -14 533.00 | -367.00 | | -14 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472.00 | 1 875.00 | | 1 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472.00 | 1 875.00 | | 1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 3 903.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 6 558.00 | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 734.00 | 50 144.00 | | 27 734.00 |
EA Autres dettes | 33 740.00 | 7 500.00 | | 33 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 050.00 | 68 105.00 | | 87 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 989.00 | 69 613.00 | | 73 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 050.00 | 68 105.00 | | 87 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 171.00 | | 221 171.00 | 221 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 171.00 | | 221 171.00 | 221 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 3 997.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 3 997.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -3 997.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 059.00 | 208 568.00 | | 223 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 225.00 | 199 259.00 | | 237 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 166.00 | 9 309.00 | | -14 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 12 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 875.00 | 1 472.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875.00 | 1 472.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 1 472.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 419.00 | 20 349.00 | 4 070.00 | 24 419.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 950.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 332.00 | 16 742.00 | | 26 332.00 |
ST Autres comptes | 23 155.00 | 10 867.00 | | 23 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 217.00 | 22 963.00 | | 22 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 716.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | 1 666.00 | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 020.00 | 52 527.00 | | 41 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 263.00 | 22 555.00 | | 15 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 703.00 | 50 571.00 | | 71 703.00 |