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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 163 456.00 | | 163 456.00 | 163 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 29 990.00 | 7 250.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 801.00 | 6 738.00 | 31 063.00 | 37 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 116.00 | 42 297.00 | 213 819.00 | 256 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BN En cours de production de biens | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
BZ Autres créances | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
CF Disponibilités | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 092.00 | | 618 092.00 | 618 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 208.00 | 42 297.00 | 831 910.00 | 874 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 001.00 | | | 305 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 679.00 | | | -130 679.00 |
DL TOTAL (I) | 391 791.00 | | | 391 791.00 |
DP Provisions pour risques | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 036.00 | | | 431 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 910.00 | | | 831 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 766.00 | | 33 350.00 | 222 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | | 33 350.00 | 41 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 700.00 | 5 597.00 | | 36 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 1 190.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 4 407.00 | | 32 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VC Groupe et associés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 213.00 | 21 707.00 | 96 506.00 | 118 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 802.00 | 334 752.00 | 12 050.00 | 346 802.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 036.00 | 334 530.00 | 96 506.00 | 431 036.00 |