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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 38 799.00 | 18 416.00 | 20 382.00 | 38 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 013.00 | 346 924.00 | 185 089.00 | 532 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 321.00 | 419 598.00 | 28 724.00 | 448 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 148.00 | 784 938.00 | 279 210.00 | 1 064 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 492.00 | | 465 492.00 | 465 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 654.00 | | 548 654.00 | 548 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 802.00 | 784 938.00 | 827 864.00 | 1 612 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 404 673.00 | 1 064 991.00 | | 404 673.00 |
DH Report à nouveau | | 48 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 826.00 | 59 312.00 | | 78 826.00 |
DL TOTAL (I) | 551 699.00 | 1 241 374.00 | | 551 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 2 072.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | 30 805.00 | | 60 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 328.00 | 40 211.00 | | 75 328.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 165.00 | 73 088.00 | | 276 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 864.00 | 1 314 462.00 | | 827 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 678.00 | 73 088.00 | | 174 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 828.00 | | 162 468.00 | 924 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 148.00 | 1 064 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 148.00 | 1 019 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 828.00 | | 162 453.00 | 879 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 905.00 | 65 107.00 | 22 074.00 | 741 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 905.00 | 65 107.00 | 22 074.00 | 741 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VW T.V.A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 165.00 | 174 678.00 | 101 487.00 | 276 165.00 |