| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 540.00 | 366 476.00 | 159 064.00 | 525 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 721 601.00 | 8 359 082.00 | 4 362 519.00 | 12 721 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 516.00 | 762 560.00 | 442 956.00 | 1 205 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 213 647.00 | 9 730 449.00 | 5 483 198.00 | 15 213 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966 044.00 | 78 985.00 | 6 887 060.00 | 6 966 044.00 |
BZ Autres créances | 1 279 210.00 | | 1 279 210.00 | 1 279 210.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 792.00 | | 259 792.00 | 259 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 212.00 | 78 985.00 | 8 433 228.00 | 8 512 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 725 859.00 | 9 809 433.00 | 13 916 425.00 | 23 725 859.00 |
CU Autres participations | 445 991.00 | | 445 991.00 | 445 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 330.00 | 242 330.00 | | 242 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 400.00 | 3 841 000.00 | | 10 000 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 937.00 | 128 619.00 | | -1 695 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 379 283.00 | -1 824 556.00 | | -5 379 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 180.00 | 2 145 063.00 | | 2 925 180.00 |
DP Provisions pour risques | 79 701.00 | 23 301.00 | | 79 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 431.00 | 503 336.00 | | 599 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 132.00 | 526 637.00 | | 679 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 193.00 | 33 104.00 | | 12 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 361.00 | 341 717.00 | | 305 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 145.00 | 1 474 100.00 | | 1 302 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743 654.00 | 4 924 651.00 | | 4 743 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
EA Autres dettes | 3 688 475.00 | 8 306 267.00 | | 3 688 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 695.00 | 179 719.00 | | 123 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 312 113.00 | 15 259 558.00 | | 10 312 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 425.00 | 17 931 257.00 | | 13 916 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 798 080.00 | | 11 798 080.00 | 11 798 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 798 080.00 | | 11 798 080.00 | 11 798 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 365 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 632 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 144 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 809 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 796.00 | |
GE Autres charges | | | 31 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 629 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 550 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 21 914.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517.00 | 980.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 22 895.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | -22 895.00 | | -4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 169.00 | -64 673.00 | | -176 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 148 103.00 | 18 872 599.00 | | 16 148 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 527 385.00 | 20 697 155.00 | | 21 527 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 379 283.00 | -1 824 556.00 | | -5 379 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 437 323.00 | | 5 291 615.00 | 12 437 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 518 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 441 466.00 | 73 825.00 | 15 213 647.00 | 2 441 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 161.00 | 4 050.00 | 13 247 141.00 | 2 408 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 305.00 | 69 680.00 | 1 205 516.00 | 33 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 756 171.00 | | 4 903 181.00 | 10 756 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 067.00 | | 216 433.00 | 1 092 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 755.00 | | 172 000.00 | 346 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 397.00 | 2 710 852.00 | 69 213.00 | 5 851 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972 807.00 | 2 519 389.00 | 4 050.00 | 4 972 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 260.00 | 191 463.00 | 65 163.00 | 636 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 637.00 | 175 796.00 | 23 301.00 | 526 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 237 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 825.00 | 28 160.00 | | 50 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 825.00 | 1 265 573.00 | | 50 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 462.00 | 1 441 369.00 | 23 301.00 | 577 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441 369.00 | 23 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 193.00 | 5 759.00 | 6 434.00 | 12 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 145.00 | 1 302 145.00 | | 1 302 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 676.00 | 1 387 676.00 | | 1 387 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791 677.00 | 1 791 677.00 | | 1 791 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 048.00 | 1 662 048.00 | | 1 662 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 880 774.00 | 6 880 774.00 | | 6 880 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VB T. V. A. | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 119.00 | 1 079 119.00 | | 1 079 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 789.00 | 2 331 789.00 | | 2 331 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 792.00 | 259 792.00 | | 259 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 577 715.00 | 8 505 046.00 | 72 669.00 | 8 577 715.00 |
VW T.V.A. | 1 516 631.00 | 1 516 631.00 | | 1 516 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 312 113.00 | 10 305 679.00 | 6 434.00 | 10 312 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 149.00 | | 160.00 |