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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AH Fonds commercial | 272 964.00 | | 272 964.00 | 272 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 157.00 | 181 735.00 | 120 422.00 | 302 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 251.00 | 278 481.00 | 460 770.00 | 739 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 662.00 | 471 119.00 | 907 543.00 | 1 378 662.00 |
BP En cours de production de services | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BT Marchandises | 4 393 570.00 | 100 508.00 | 4 293 062.00 | 4 393 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 342.00 | 12 453.00 | 606 889.00 | 619 342.00 |
BZ Autres créances | 1 301 410.00 | | 1 301 410.00 | 1 301 410.00 |
CF Disponibilités | 385 137.00 | | 385 137.00 | 385 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 252.00 | 112 961.00 | 6 637 291.00 | 6 750 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 914.00 | 584 080.00 | 7 544 834.00 | 8 128 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 753 204.00 | 690 672.00 | | 753 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 050.00 | 162 533.00 | | 69 050.00 |
DL TOTAL (I) | 987 254.00 | 1 018 204.00 | | 987 254.00 |
DP Provisions pour risques | 607.00 | | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 607.00 | | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 244.00 | 2 044 297.00 | | 1 507 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 300.00 | 4 000.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 461.00 | 2 544 461.00 | | 3 838 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 129.00 | 365 269.00 | | 338 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 723.00 | | |
EA Autres dettes | 58 928.00 | 36 899.00 | | 58 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 911.00 | 58 019.00 | | 49 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 973.00 | 5 934 667.00 | | 6 556 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 834.00 | 6 952 871.00 | | 7 544 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 187.00 | 4 042 723.00 | | 4 887 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 518.00 | 781 002.00 | | 368 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 481 537.00 | | 17 481 537.00 | 17 481 537.00 |
FG Production vendue services | 3 079 595.00 | | 3 079 595.00 | 3 079 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 561 132.00 | | 20 561 132.00 | 20 561 132.00 |
FM Production stockée | | | -11 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 698 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 343 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 588 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 11 575.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 25 695.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 786.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 16 134.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 16 920.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 8 775.00 | | -985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 34 647.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 708 525.00 | 22 052 767.00 | | 20 708 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 639 475.00 | 21 890 234.00 | | 20 639 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 050.00 | 162 533.00 | | 69 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 567.00 | | 150 102.00 | 1 251 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 53 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 770.00 | 237.00 | 1 378 662.00 | 22 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | | 1 041 408.00 | 22 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 867.00 | | | 283 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 671.00 | | 147 507.00 | 916 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 029.00 | | 2 595.00 | 51 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 067.00 | 77 052.00 | | 394 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 164.00 | 77 052.00 | | 383 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 607.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 509.00 | 100 508.00 | 78 509.00 | 78 509.00 |
6T Sur comptes clients | 12 657.00 | 289.00 | 494.00 | 12 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 167.00 | 100 797.00 | 79 003.00 | 91 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 167.00 | 101 404.00 | 79 003.00 | 91 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 404.00 | 79 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 116 000.00 | 634 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 461.00 | 3 838 461.00 | | 3 838 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
UX Autres créances clients | 604 449.00 | | | 604 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
VC Groupe et associés | 339 074.00 | | | 339 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 518.00 | 368 518.00 | | 368 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 726.00 | 117 241.00 | 965 896.00 | 1 138 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 743.00 | | | 754 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 631.00 | 1 936 504.00 | 68 127.00 | 2 004 631.00 |
VW T.V.A. | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 673.00 | 4 887 187.00 | 1 599 896.00 | 6 542 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |