| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 774.00 | 34 532.00 | 1 241.00 | 35 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 409.00 | 34 532.00 | 37 877.00 | 72 409.00 |
BT Marchandises | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 611.00 | 34 532.00 | 100 079.00 | 134 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 522.00 | 76 562.00 | | 77 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 119.00 | 961.00 | | -9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 77 203.00 | 86 322.00 | | 77 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 11 010.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 14 188.00 | | 6 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579.00 | 11 585.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 876.00 | 36 783.00 | | 22 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 079.00 | 123 105.00 | | 100 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 876.00 | 36 783.00 | | 22 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
FG Production vendue services | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 983.00 | | 133 983.00 | 133 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 524.00 | 8 090.00 | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 153.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 153.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -153.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 194.00 | -1 656.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 682.00 | 162 862.00 | | 136 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 801.00 | 161 902.00 | | 145 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 119.00 | 961.00 | | -9 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 330.00 | 202.00 | | 34 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | 202.00 | | 34 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 547.00 | 12 689.00 | 3 859.00 | 16 547.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |