| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 137 395.00 | 81 676.00 | 55 718.00 | 137 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 911.00 | 88 994.00 | 43 916.00 | 132 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 371.00 | 235 887.00 | 406 483.00 | 642 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 680.00 | 406 558.00 | 567 122.00 | 973 680.00 |
BT Marchandises | 865 954.00 | | 865 954.00 | 865 954.00 |
BZ Autres créances | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CF Disponibilités | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 622.00 | | 1 079 622.00 | 1 079 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 301.00 | 406 558.00 | 1 646 743.00 | 2 053 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -96 059.00 | -44 984.00 | | -96 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 951.00 | -51 075.00 | | -136 951.00 |
DL TOTAL (I) | -188 027.00 | -51 075.00 | | -188 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 844.00 | 114 854.00 | | 46 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 898.00 | 1 319 624.00 | | 1 579 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 700.00 | 189 698.00 | | 135 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 770.00 | 1 624 176.00 | | 1 834 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 743.00 | 1 573 101.00 | | 1 646 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 346.00 | | | 1 804 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 863.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 742.00 | | 23 938.00 | 949 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 738.00 | | 23 938.00 | 888 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 792.00 | 101 766.00 | | 304 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 792.00 | 101 766.00 | | 304 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 898.00 | 1 579 898.00 | | 1 579 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 844.00 | 16 420.00 | 30 424.00 | 46 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VP Divers | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 832.00 | 103 672.00 | 27 160.00 | 130 832.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 770.00 | 1 804 346.00 | 30 424.00 | 1 834 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |