| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 191.00 | 8 990.00 | 201.00 | 9 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 947.00 | 117 507.00 | 44 440.00 | 161 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 331.00 | 126 497.00 | 1 169 835.00 | 1 296 331.00 |
BT Marchandises | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
BZ Autres créances | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
CF Disponibilités | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 311.00 | | 450 311.00 | 450 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 642.00 | 126 497.00 | 1 620 146.00 | 1 746 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
CU Autres participations | 213 782.00 | | 213 782.00 | 213 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 80 674.00 | 66 230.00 | | 80 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 660.00 | 46 444.00 | | 102 660.00 |
DL TOTAL (I) | 185 011.00 | 114 351.00 | | 185 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 760.00 | 810 030.00 | | 737 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 008.00 | 365 136.00 | | 149 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 267.00 | 217 303.00 | | 485 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 076.00 | 72 484.00 | | 63 076.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 135.00 | 1 464 978.00 | | 1 435 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 146.00 | 1 579 329.00 | | 1 620 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 138.00 | 722 843.00 | | 809 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 196.00 | | 2 135.00 | 1 294 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 003.00 | | 2 135.00 | 169 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 932.00 | 22 565.00 | | 103 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 932.00 | 22 565.00 | | 103 932.00 |