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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 373.00 | 27 778.00 | 4 595.00 | 32 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 28 860.00 | 1 476.00 | 30 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 422.00 | 57 911.00 | 39 511.00 | 97 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 106.00 | 51 195.00 | 585 910.00 | 637 106.00 |
BZ Autres créances | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 778.00 | 51 195.00 | 936 582.00 | 987 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 200.00 | 109 106.00 | 976 094.00 | 1 085 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 843.00 | 173 208.00 | | 79 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 429.00 | -93 365.00 | | 39 429.00 |
DL TOTAL (I) | 152 272.00 | 112 843.00 | | 152 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 34 434.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 228.00 | 62 890.00 | | 61 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 083.00 | 344 200.00 | | 278 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 490.00 | 244 557.00 | | 221 490.00 |
EA Autres dettes | 14 832.00 | 122 074.00 | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 821.00 | 808 154.00 | | 823 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 094.00 | 920 997.00 | | 976 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 553.00 | | 8 469.00 | 89 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 33 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 97 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 240.00 | | 8 469.00 | 54 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 873.00 | 10 038.00 | | 47 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | 10 038.00 | | 46 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 083.00 | 278 083.00 | | 278 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 854.00 | 154 854.00 | | 154 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
UX Autres créances clients | 514 237.00 | 514 237.00 | | 514 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
VB T. V. A. | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VC Groupe et associés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 181.00 | 849 740.00 | 30 440.00 | 880 181.00 |
VW T.V.A. | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 633.00 | 575 633.00 | 225 000.00 | 800 633.00 |