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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 2 785.00 | 608.00 | 3 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 189.00 | 10 890.00 | 1 298.00 | 12 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 631.00 | 14 945.00 | 2 686.00 | 17 631.00 |
BT Marchandises | 446 888.00 | | 446 888.00 | 446 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 212 166.00 | | 212 166.00 | 212 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 150.00 | | 686 150.00 | 686 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 781.00 | 14 945.00 | 688 836.00 | 703 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 648.00 | 88 172.00 | | 66 648.00 |
DL TOTAL (I) | 396 648.00 | 418 172.00 | | 396 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 814.00 | 200 596.00 | | 211 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 322.00 | 500.00 | | 24 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 7 875.00 | | 13 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 83 928.00 | | 42 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 188.00 | 292 899.00 | | 292 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 836.00 | 711 071.00 | | 688 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 188.00 | 292 899.00 | | 292 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 379.00 | | 2 253.00 | 15 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 913.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | | 1 340.00 | 10 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924.00 | 1 021.00 | | 13 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 305.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 716.00 | | 10 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VI Groupe et associés | 211 814.00 | 211 814.00 | | 211 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 866.00 | 267 866.00 | | 267 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | 11 261.00 | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | 3 749.00 | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 116 189.00 | 118 010.00 | | 116 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 880.00 | 4 000.00 | | 4 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 1 080.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | 12 341.00 | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 326.00 | 314 056.00 | | 222 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 168.00 | 260 088.00 | | 128 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 670.00 | 125 759.00 | | 124 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |