| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 040.00 | | 640 040.00 | 640 040.00 |
AP Constructions | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 832.00 | 16 812.00 | 27 019.00 | 43 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 883.00 | 106 895.00 | 42 987.00 | 149 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 884.00 | 234 744.00 | 720 140.00 | 954 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 468.00 | | 296 468.00 | 296 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 353.00 | 234 744.00 | 1 016 608.00 | 1 251 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 499 194.00 | 470 354.00 | | 499 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 226.00 | 58 840.00 | | 79 226.00 |
DL TOTAL (I) | 798 421.00 | 749 194.00 | | 798 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 512.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 094.00 | 31 656.00 | | 33 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 166 424.00 | | 84 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | 105 855.00 | | 75 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 113.00 | 62 500.00 | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 187.00 | 366 948.00 | | 218 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 608.00 | 1 116 143.00 | | 1 016 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 039 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 16 000.00 | | 22 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 605.00 | 1 147 144.00 | | 1 057 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 378.00 | 1 088 304.00 | | 978 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 226.00 | 58 840.00 | | 79 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 300.00 | | 34 470.00 | 921 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 10 092.00 | 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886.00 | | 954 886.00 | 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 041.00 | | | 640 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 974.00 | | 32 777.00 | 271 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 1 693.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 404.00 | 9 341.00 | | 225 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 404.00 | 9 341.00 | | 225 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |