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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 210.00 | 83 288.00 | 7 921.00 | 91 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 287.00 | 176 384.00 | 355 903.00 | 532 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 342.00 | 259 673.00 | 576 669.00 | 836 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 770.00 | 53 551.00 | 2 602 218.00 | 2 655 770.00 |
BZ Autres créances | 379 576.00 | | 379 576.00 | 379 576.00 |
CF Disponibilités | 2 281 388.00 | | 2 281 388.00 | 2 281 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 327.00 | 53 551.00 | 5 273 776.00 | 5 327 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 670.00 | 313 224.00 | 5 850 445.00 | 6 163 670.00 |
CU Autres participations | 190 723.00 | | 190 723.00 | 190 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DH Report à nouveau | 817 007.00 | | | 817 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 511.00 | | | 1 092 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 105.00 | | | 1 821 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 067.00 | | | 1 841 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 891.00 | | | 1 083 891.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 933.00 | | | 4 757 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 445.00 | | | 5 850 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 022.00 | | | 4 702 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 648 659.00 | 398 920.00 | 11 047 580.00 | 10 648 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 659.00 | 398 920.00 | 11 047 580.00 | 10 648 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 063 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 673.00 | | | 634 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 554.00 | | | 384 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 797.00 | | | 485 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 078.00 | | | 11 698 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 497 228.00 | | | 11 497 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 884.00 | | 532 181.00 | 709 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 212 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 723.00 | 836 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 723.00 | 532 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 960.00 | | 14 250.00 | 76 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 993.00 | | 517 017.00 | 350 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 929.00 | | 914.00 | 281 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 275.00 | 84 566.00 | 21 169.00 | 196 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 893.00 | 8 395.00 | | 74 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 382.00 | 76 171.00 | 21 169.00 | 121 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 974.00 | 6 666.00 | 89.00 | 46 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 974.00 | 6 666.00 | 89.00 | 46 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 974.00 | 6 666.00 | 89.00 | 46 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 666.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 067.00 | 1 841 067.00 | | 1 841 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 371.00 | 448 371.00 | | 448 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 249.00 | 2 590 249.00 | | 2 590 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VB T. V. A. | 282 656.00 | 282 656.00 | | 282 656.00 |
VC Groupe et associés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 814.00 | 1 763 903.00 | 45 622.00 | 1 819 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 214.00 | | | -25 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 060.00 | 3 045 939.00 | 22 121.00 | 3 068 060.00 |
VW T.V.A. | 527 266.00 | 527 266.00 | | 527 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 933.00 | 4 702 022.00 | 45 622.00 | 4 757 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
ST Autres comptes | 397 451.00 | | | 397 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
YT Sous‐traitance | 7 715 363.00 | | | 7 715 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965 158.00 | | | 1 965 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 413 499.00 | | | 1 413 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 246 495.00 | | | 8 246 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |