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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 770.00 | 82 858.00 | 4 912.00 | 87 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 463.00 | 96 151.00 | 54 312.00 | 150 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 454.00 | 255 103.00 | 68 351.00 | 323 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558.00 | 386.00 | 7 172.00 | 7 558.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 249 883.00 | | 249 883.00 | 249 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 562.00 | 386.00 | 301 176.00 | 301 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 015.00 | 255 488.00 | 369 527.00 | 625 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 7 800.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
DH Report à nouveau | -223 387.00 | -146 949.00 | | -223 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 750.00 | -76 438.00 | | 97 750.00 |
DL TOTAL (I) | 106 130.00 | -34 490.00 | | 106 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | 133 647.00 | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 97 872.00 | | 103 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | 82 776.00 | | 38 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 397.00 | 314 299.00 | | 263 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 527.00 | 279 809.00 | | 369 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 330.00 | 314 299.00 | | 172 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 828.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -15 652.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 197.00 | 949 437.00 | | 1 088 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 448.00 | 1 025 875.00 | | 990 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 750.00 | -76 438.00 | | 97 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 785.00 | | 6 768.00 | 322 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 323 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 314 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 917.00 | | 6 508.00 | 313 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | 260.00 | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 617.00 | 19 586.00 | 6 100.00 | 241 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 617.00 | 19 586.00 | 6 100.00 | 241 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | 29 933.00 | 91 067.00 | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 765.00 | 38 638.00 | 9 128.00 | 47 765.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 397.00 | 172 330.00 | 91 067.00 | 263 397.00 |