| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 731.00 | | 89 731.00 | 89 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 459.00 | 82 148.00 | 1 312.00 | 83 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 690.00 | 31 390.00 | 14 300.00 | 45 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 881.00 | 113 538.00 | 105 343.00 | 218 881.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 526.00 | 113 538.00 | 205 989.00 | 319 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 5 700.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 107.00 | 55 124.00 | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 187 931.00 | 174 824.00 | | 187 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 759.00 | 17 025.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 6 054.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 19 046.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 057.00 | 42 126.00 | | 18 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 989.00 | 216 950.00 | | 205 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 841.00 | 30 660.00 | | 9 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 353.00 | | 325 353.00 | 325 353.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 153.00 | | 326 153.00 | 326 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 599.00 | 80 958.00 | | 56 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 17 619.00 | | 8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 346.00 | 447 069.00 | | 333 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 239.00 | 391 945.00 | | 300 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 107.00 | 55 124.00 | | 33 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 154.00 | | 3 727.00 | 215 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 423.00 | | 3 727.00 | 125 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 037.00 | 7 500.00 | | 106 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 037.00 | 7 500.00 | | 106 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 759.00 | 4 543.00 | 8 217.00 | 12 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 057.00 | 9 841.00 | 8 217.00 | 18 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 442.00 | 12 666.00 | | 16 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | 5 188.00 | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 40 884.00 | 37 076.00 | | 40 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 495.00 | 16 449.00 | | 16 495.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | 654.00 | | 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 2 346.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 226.00 | 15 012.00 | | 18 226.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 078.00 | 59 367.00 | | 63 078.00 |