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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 5 612.00 | 1 255.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478.00 | 5 612.00 | 1 865.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903 374.00 | 99 069.00 | 1 804 305.00 | 1 903 374.00 |
CF Disponibilités | 1 067 245.00 | | 1 067 245.00 | 1 067 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 894.00 | 99 069.00 | 2 889 825.00 | 2 988 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 372.00 | 104 681.00 | 2 891 691.00 | 2 996 372.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 670 190.00 | | | 2 670 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 691.00 | | | 2 891 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 691.00 | | | 2 891 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 781.00 | | | 448 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149.00 | | 1 329.00 | 6 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | | 1 329.00 | 5 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539.00 | 74.00 | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 74.00 | | 5 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 310.00 | 99 069.00 | 302 310.00 | 302 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 310.00 | 99 069.00 | 302 310.00 | 302 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 310.00 | 99 069.00 | 302 310.00 | 302 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 185.00 | | | 18 185.00 |