| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 64 568.00 | 24 245.00 | 88 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 215.00 | 88 649.00 | 28 567.00 | 117 215.00 |
BN En cours de production de biens | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 414.00 | | 435 414.00 | 435 414.00 |
BZ Autres créances | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 302.00 | | 244 302.00 | 244 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 977.00 | | 788 977.00 | 788 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 193.00 | 88 649.00 | 817 544.00 | 906 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
DG Autres réserves | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
DH Report à nouveau | -94 850.00 | -1 100.00 | | -94 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 356.00 | -93 750.00 | | 68 356.00 |
DL TOTAL (I) | 101 119.00 | 32 763.00 | | 101 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 250.00 | 500 397.00 | | 201 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 271.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 94 790.00 | | 48 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 624.00 | 380 739.00 | | 357 624.00 |
EA Autres dettes | 54 162.00 | 120 214.00 | | 54 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 900.00 | 42 075.00 | | 54 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 425.00 | 1 138 486.00 | | 716 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 544.00 | 1 171 249.00 | | 817 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 881.00 | 1 138 486.00 | | 542 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 065.00 | | 1 740 065.00 | 1 740 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 065.00 | | 1 740 065.00 | 1 740 065.00 |
FM Production stockée | | | 35 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 21 500.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 47 481.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 2 467.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | 2 467.00 | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 45 014.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 462.00 | 1 714 955.00 | | 1 797 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 106.00 | 1 808 705.00 | | 1 729 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 356.00 | -93 750.00 | | 68 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 360.00 | | 21 254.00 | 134 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 399.00 | 117 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 799.00 | 104 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 716.00 | | 21 234.00 | 114 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 20.00 | 10 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592.00 | 13 246.00 | 21 189.00 | 96 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 45.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 894.00 | 13 201.00 | 21 189.00 | 87 894.00 |