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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049 761.00 | 1 013 668.00 | 1 036 092.00 | 2 049 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 302 964.00 | 6 768 267.00 | 2 534 697.00 | 9 302 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 844 023.00 | | 34 844 023.00 | 34 844 023.00 |
BF Prêts | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 092.00 | | 439 092.00 | 439 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 420 520.00 | 7 781 936.00 | 42 638 584.00 | 50 420 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 803.00 | | 1 093 803.00 | 1 093 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 501.00 | | 258 501.00 | 258 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 815 750.00 | | 14 815 750.00 | 14 815 750.00 |
BZ Autres créances | 198 418 741.00 | | 198 418 741.00 | 198 418 741.00 |
CF Disponibilités | 41 171 939.00 | | 41 171 939.00 | 41 171 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 942.00 | | 464 942.00 | 464 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 223 678.00 | | 256 223 678.00 | 256 223 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 644 199.00 | 7 781 936.00 | 298 862 263.00 | 306 644 199.00 |
CU Autres participations | 3 767 955.00 | | 3 767 955.00 | 3 767 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 832 281.00 | | | 832 281.00 |
DH Report à nouveau | 138 703 166.00 | 138 703 166.00 | | 138 703 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547 888.00 | 18 832 281.00 | | 22 547 888.00 |
DL TOTAL (I) | 175 286 643.00 | 170 738 755.00 | | 175 286 643.00 |
DP Provisions pour risques | 3 135 255.00 | 3 031 521.00 | | 3 135 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 135 255.00 | 3 031 521.00 | | 3 135 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 417 500.00 | 118 117 500.00 | | 88 417 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604 890.00 | 18 573 324.00 | | 15 604 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 816.00 | 1 929 687.00 | | 2 977 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440 156.00 | 13 375 162.00 | | 13 440 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 440 363.00 | 151 995 673.00 | | 120 440 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 862 263.00 | 325 765 950.00 | | 298 862 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 722 863.00 | 63 578 173.00 | | 61 722 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 417 500.00 | 118 117 500.00 | | 88 417 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 732 708.00 | | 54 732 708.00 | 54 732 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 732 708.00 | | 54 732 708.00 | 54 732 708.00 |
FM Production stockée | | | 163 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 324 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 667 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 051 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 630.00 | |
GE Autres charges | | | 64 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 211 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 543 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 359 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 565 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 678 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 001.00 | 238 513.00 | | 175 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 960.00 | 49 095.00 | | 58 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 872.00 | 1 451.00 | | 18 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 872.00 | 1 451.00 | | 18 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 872.00 | -916.00 | | -18 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 111 954.00 | 4 328 951.00 | | 6 111 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 684 235.00 | 79 256 011.00 | | 92 684 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 136 347.00 | 60 423 729.00 | | 70 136 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 547 888.00 | 18 832 281.00 | | 22 547 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 185 000.00 | | -546 000.00 | 43 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 068 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 639 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 000.00 | | -546 000.00 | 3 081 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 068 000.00 | | | 39 068 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032 000.00 | 156 000.00 | 52 000.00 | 3 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 000.00 | 156 000.00 | 52 000.00 | 3 032 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 426 000.00 | 29 700 000.00 | 58 726 000.00 | 88 426 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495 000.00 | 3 495 000.00 | | 3 495 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 816 000.00 | 14 816 000.00 | | 14 816 000.00 |
VB T. V. A. | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VC Groupe et associés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 597 000.00 | 15 597 000.00 | | 15 597 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 771 000.00 | 197 881 000.00 | | 197 771 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 409 000.00 | 213 519 000.00 | | 213 409 000.00 |
VW T.V.A. | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 672 000.00 | 58 946 000.00 | 58 726 000.00 | 117 672 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |