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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 275.00 | 40 771.00 | 15 503.00 | 56 275.00 |
040 Immobilisations financières | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 885.00 | 42 431.00 | 63 455.00 | 105 885.00 |
060 Stock marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
072 Créances – Autres | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
110 Total général Actif | 183 737.00 | 42 431.00 | 141 306.00 | 183 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 880.00 | 232 667.00 | | 210 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 619.00 | 33 184.00 | | 45 619.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 132.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 589.00 | 265 983.00 | | 256 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 684.00 | 71 283.00 | | 65 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 140 276.00 | 100 008.00 | | 140 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 5 471.00 | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 709.00 | 42 035.00 | | 27 709.00 |
252 Charges sociales | 8 998.00 | 7 198.00 | | 8 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | 2 374.00 | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 5 315.00 | 9 644.00 | | 5 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 717.00 | 238 063.00 | | 254 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 873.00 | 27 920.00 | | 1 873.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 3 919.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 731.00 | 23 988.00 | | 1 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |