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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 332.00 | 88 521.00 | 22 811.00 | 111 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 492.00 | 118 846.00 | 98 646.00 | 217 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 545.00 | 207 367.00 | 128 178.00 | 335 545.00 |
BP En cours de production de services | 472 100.00 | | 472 100.00 | 472 100.00 |
BT Marchandises | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 293.00 | | 962 293.00 | 962 293.00 |
BZ Autres créances | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
CF Disponibilités | 952 984.00 | | 952 984.00 | 952 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 009.00 | | 3 121 009.00 | 3 121 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 553.00 | 207 367.00 | 3 249 187.00 | 3 456 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 8 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 392.00 | 681 145.00 | | 364 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 260.00 | 154 447.00 | | 184 260.00 |
DL TOTAL (I) | 988 652.00 | 844 392.00 | | 988 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 467.00 | 1 073 224.00 | | 852 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 817.00 | 17 708.00 | | 47 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 715.00 | 379 693.00 | | 474 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 431.00 | 596 170.00 | | 769 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 501.00 | 108 975.00 | | 111 501.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 534.00 | 2 175 770.00 | | 2 260 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 187.00 | 3 020 162.00 | | 3 249 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 964.00 | 927 194.00 | | 1 174 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 923.00 | 38 504.00 | | 9 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 863 809.00 | | 17 863 809.00 | 17 863 809.00 |
FG Production vendue services | 3 047 546.00 | | 3 047 546.00 | 3 047 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 911 355.00 | | 20 911 355.00 | 20 911 355.00 |
FM Production stockée | | | 143 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 060 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 540 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 786 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 441.00 | 1 347.00 | | 2 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 13 447.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 13 447.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | 3 676.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 734.00 | 53 912.00 | | 60 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 061 892.00 | 13 604 397.00 | | 21 061 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 632.00 | 13 449 949.00 | | 20 877 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 260.00 | 154 447.00 | | 184 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 356.00 | 31 031.00 | | 36 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 666.00 | | 34 879.00 | 300 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 516.00 | | 33 307.00 | 295 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 1 571.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 923.00 | 36 444.00 | | 170 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 923.00 | 36 444.00 | | 170 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 431.00 | 769 431.00 | | 769 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 962 293.00 | 962 293.00 | | 962 293.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 544.00 | 231 689.00 | 610 855.00 | 842 544.00 |
VI Groupe et associés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 549.00 | 1 192 399.00 | 2 150.00 | 1 194 549.00 |
VW T.V.A. | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 820.00 | 1 174 964.00 | 610 855.00 | 1 785 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 5 712.00 | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 022.00 | 48 022.00 | | 52 022.00 |
ST Autres comptes | 438 664.00 | 334 173.00 | | 438 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 826.00 | 178 595.00 | | 180 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 071.00 | 55 431.00 | | 19 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 728.00 | 741 207.00 | | 1 061 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 209.00 | 17 123.00 | | 30 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 605.00 | 20 415.00 | | 20 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 171.00 | 26 127.00 | | 27 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 926 485.00 | 2 411 579.00 | | 3 926 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 801 085.00 | 2 349 005.00 | | 3 801 085.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 449.00 | 1 319 120.00 | | 1 763 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |