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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 392.00 | 47 387.00 | 196 005.00 | 243 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 165.00 | 49 033.00 | 1 132.00 | 50 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 563.00 | 96 420.00 | 207 143.00 | 303 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 343.00 | | 329 343.00 | 329 343.00 |
BZ Autres créances | 180 572.00 | | 180 572.00 | 180 572.00 |
CF Disponibilités | 185 666.00 | | 185 666.00 | 185 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 624.00 | | 699 624.00 | 699 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 188.00 | 96 420.00 | 906 768.00 | 1 003 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 60 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
DH Report à nouveau | -210 781.00 | -236 982.00 | | -210 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 452.00 | 26 201.00 | | 43 452.00 |
DL TOTAL (I) | 169 463.00 | 127 012.00 | | 169 463.00 |
DN Avances conditionnées | 63 920.00 | 51 136.00 | | 63 920.00 |
DO TOTAL (II) | 63 920.00 | 51 136.00 | | 63 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 138.00 | 127 890.00 | | 99 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 465.00 | 50 882.00 | | 38 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 116.00 | 409 888.00 | | 437 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 768.00 | 66 635.00 | | 64 768.00 |
EA Autres dettes | 18 897.00 | 111 038.00 | | 18 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 384.00 | 766 334.00 | | 673 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 768.00 | 944 481.00 | | 906 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 738.00 | | 41 825.00 | 261 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 567.00 | | 41 825.00 | 201 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 898.00 | 40 523.00 | | 55 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 39 301.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812.00 | 1 222.00 | | 47 812.00 |