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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 847.00 | 10 872.00 | 7 974.00 | 18 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 518.00 | 24 183.00 | 10 334.00 | 34 518.00 |
BT Marchandises | 287 270.00 | 2 100.00 | 285 170.00 | 287 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 086.00 | 2 100.00 | 375 986.00 | 378 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 605.00 | 26 283.00 | 386 321.00 | 412 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 321.00 | | | 386 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 024.00 | | 842 024.00 | 842 024.00 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 242.00 | | 843 242.00 | 843 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 764.00 | | | 878 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 234.00 | | | 841 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 202.00 | | 1 317.00 | 33 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 531.00 | | 1 317.00 | 17 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 913.00 | 1 271.00 | | 22 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | 1 271.00 | | 9 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 026.00 | 58 666.00 | 2 360.00 | 61 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |