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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 1 065 491.00 | 1 060 903.00 | 4 588.00 | 1 065 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 539.00 | 206 207.00 | 20 332.00 | 226 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 108.00 | 552 366.00 | 51 741.00 | 604 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 446.00 | 1 869 230.00 | 142 215.00 | 2 011 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 230 846.00 | | 230 846.00 | 230 846.00 |
CF Disponibilités | 374 324.00 | | 374 324.00 | 374 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 687.00 | | 609 687.00 | 609 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 134.00 | 1 869 230.00 | 751 903.00 | 2 621 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 264 951.00 | | | 264 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DL TOTAL (I) | 414 185.00 | | | 414 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 332.00 | | | 181 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 718.00 | | | 337 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 903.00 | | | 751 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 678 605.00 | 1 156.00 | 679 762.00 | 678 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 051.00 | 1 156.00 | 680 208.00 | 679 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 064.00 | |
GE Autres charges | | | 59 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 206.00 | | | 714 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 473.00 | | | 592 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 917.00 | | 1 530.00 | 2 009 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 163.00 | | 1 530.00 | 1 960 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 166.00 | 63 064.00 | | 1 806 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 413.00 | 63 064.00 | | 1 756 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 230 846.00 | 230 846.00 | | 230 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 418.00 | 233 418.00 | | 233 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 816.00 | 143 816.00 | 181 000.00 | 324 816.00 |