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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 3 640.00 | 779.00 | 4 419.00 |
AP Constructions | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 647.00 | 132 347.00 | 47 300.00 | 179 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 761.00 | 128 454.00 | 9 307.00 | 137 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 185.00 | 322 345.00 | 60 839.00 | 383 185.00 |
BT Marchandises | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 472.00 | | 121 472.00 | 121 472.00 |
BZ Autres créances | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
CF Disponibilités | 153 117.00 | | 153 117.00 | 153 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 732.00 | | 487 732.00 | 487 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 916.00 | 322 345.00 | 548 571.00 | 870 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
DH Report à nouveau | -56 164.00 | -58 853.00 | | -56 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 195.00 | 2 689.00 | | 30 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 902.00 | 10 589.00 | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 204 470.00 | 176 962.00 | | 204 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 719.00 | 100 000.00 | | 117 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 1 250.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 450.00 | 94 863.00 | | 122 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 742.00 | 73 937.00 | | 100 742.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 4 335.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 101.00 | 274 385.00 | | 344 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 571.00 | 451 347.00 | | 548 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 657.00 | 274 385.00 | | 256 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 002.00 | 17 344.00 | | 305 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 1 410.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 772.00 | 15 934.00 | | 302 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 719.00 | 30 276.00 | 87 443.00 | 117 719.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 101.00 | 256 657.00 | 87 443.00 | 344 101.00 |