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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 268.00 | 9 541.00 | 7 727.00 | 17 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 210.00 | 58 331.00 | 44 879.00 | 103 210.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | 1.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 143.00 | 68 587.00 | 113 556.00 | 182 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -660.00 | | -660.00 | -660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 596.00 | 11 751.00 | 333 846.00 | 345 596.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
CF Disponibilités | 213 646.00 | | 213 646.00 | 213 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 407.00 | 11 751.00 | 743 656.00 | 755 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 550.00 | 80 338.00 | 857 212.00 | 937 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 177 611.00 | 126 051.00 | | 177 611.00 |
DH Report à nouveau | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 680.00 | 91 560.00 | | 169 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | 1 943.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 374 404.00 | 244 973.00 | | 374 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 640.00 | 25 101.00 | | 13 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 559.00 | 4 836.00 | | 61 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 649.00 | 180 153.00 | | 235 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 959.00 | 143 187.00 | | 152 959.00 |
EA Autres dettes | 19 001.00 | 13 254.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 807.00 | 366 531.00 | | 482 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 212.00 | 686 504.00 | | 857 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 596.00 | | 16 816.00 | 169 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 182 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 123 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 831.00 | | 16 816.00 | 110 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 839.00 | 15 748.00 | | 52 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | 15 748.00 | | 52 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 640.00 | 10 969.00 | 2 671.00 | 13 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 649.00 | 235 649.00 | | 235 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 518.00 | 233 518.00 | | 233 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 504.00 | 340 502.00 | 13 002.00 | 353 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 330.00 | 356 328.00 | 13 002.00 | 369 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 807.00 | 480 136.00 | 2 671.00 | 482 807.00 |