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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 29 899.00 | 2 296.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 219.00 | 34 958.00 | 33 261.00 | 68 219.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 154.00 | 9 347.00 | 393 807.00 | 403 154.00 |
BZ Autres créances | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 054.00 | 9 347.00 | 759 707.00 | 769 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 274.00 | 44 305.00 | 792 969.00 | 837 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DH Report à nouveau | 353 272.00 | 1 405 928.00 | | 353 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 843.00 | -52 656.00 | | -60 843.00 |
DL TOTAL (I) | 315 817.00 | 1 376 660.00 | | 315 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 40 156.00 | | 37 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 236.00 | 46 139.00 | | 353 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 747.00 | 54 275.00 | | 79 747.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 22 544.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 151.00 | 163 115.00 | | 477 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 969.00 | 1 548 532.00 | | 792 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 734 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 197.00 | |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 885.00 | 8 756.00 | | 41 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 885.00 | 8 756.00 | | 41 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 129.00 | -8 756.00 | | -33 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 024.00 | 393 674.00 | | 753 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 867.00 | 446 330.00 | | 813 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 843.00 | -52 656.00 | | -60 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 670.00 | 2 288.00 | | 32 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 611.00 | 2 288.00 | | 27 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 236.00 | 353 236.00 | | 353 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403 154.00 | 403 154.00 | | 403 154.00 |
VI Groupe et associés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VP Divers | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 979.00 | 494 802.00 | 3 177.00 | 497 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 152.00 | 477 152.00 | | 477 152.00 |