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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 392.00 | 777 501.00 | 2 334 891.00 | 3 112 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 208.00 | 11 404.00 | 181 804.00 | 193 208.00 |
BZ Autres créances | 379 199.00 | | 379 199.00 | 379 199.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 874.00 | 11 404.00 | 561 470.00 | 572 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 267.00 | 788 905.00 | 2 896 361.00 | 3 685 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 3 040 503.00 | 747 293.00 | 2 293 210.00 | 3 040 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 979 656.00 | | | 979 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 521 962.00 | | | 521 962.00 |
DH Report à nouveau | -2 224 914.00 | | | -2 224 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
DL TOTAL (I) | -612 498.00 | | | -612 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 764.00 | | | 260 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
EA Autres dettes | 2 986 858.00 | | | 2 986 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 860.00 | | | 3 508 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 361.00 | | | 2 896 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 870.00 | | 256 870.00 | 256 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 870.00 | | 256 870.00 | 256 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 404.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 451.00 | | | -31 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 982.00 | | | 214 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 588.00 | | 150 000.00 | 2 977 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 195.00 | 3 112 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | 24 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 184.00 | | 150 000.00 | 2 932 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 282.00 | 122.00 | 15 195.00 | 45 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 122.00 | 15 195.00 | 39 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 046.00 | 11 404.00 | 11 046.00 | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 339.00 | 11 404.00 | 11 046.00 | 758 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 339.00 | 11 404.00 | 11 046.00 | 758 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 404.00 | 11 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986 858.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 2 986 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
UX Autres créances clients | 173 399.00 | 173 399.00 | | 173 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
VC Groupe et associés | 200 653.00 | 50 653.00 | 150 000.00 | 200 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 590.00 | 590.00 | 260 000.00 | 260 590.00 |
VI Groupe et associés | 169 048.00 | 19 048.00 | 150 000.00 | 169 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 088.00 | 422 407.00 | 191 681.00 | 614 088.00 |
VW T.V.A. | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 860.00 | 172 002.00 | 650 000.00 | 3 508 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
ST Autres comptes | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |