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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 440.00 | 60 200.00 | 4 240.00 | 64 440.00 |
AN Terrains | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
AP Constructions | 924 539.00 | 603 337.00 | 321 202.00 | 924 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 944.00 | 3 946 584.00 | 1 108 360.00 | 5 054 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 587 699.00 | 4 116 918.00 | 1 470 780.00 | 5 587 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916 363.00 | | 916 363.00 | 916 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 790 492.00 | 8 727 039.00 | 4 063 453.00 | 12 790 492.00 |
BT Marchandises | 257 523.00 | | 257 523.00 | 257 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 531 773.00 | 462 480.00 | 7 069 293.00 | 7 531 773.00 |
BZ Autres créances | 227 477.00 | | 227 477.00 | 227 477.00 |
CF Disponibilités | 13 302 483.00 | | 13 302 483.00 | 13 302 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 272.00 | | 537 272.00 | 537 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 856 528.00 | 462 480.00 | 21 394 049.00 | 21 856 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 647 021.00 | 9 189 518.00 | 25 457 502.00 | 34 647 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DG Autres réserves | 10 098 234.00 | | | 10 098 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953 201.00 | | | 4 953 201.00 |
DL TOTAL (I) | 18 384 435.00 | | | 18 384 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 934.00 | | | 2 350 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 138.00 | | | 1 253 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 221.00 | | | 3 428 221.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 067.00 | | | 7 073 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 457 502.00 | | | 25 457 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 424.00 | | | 5 786 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 163.00 | 46 148.00 | 1 568 311.00 | 1 522 163.00 |
FD Production vendue biens | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
FG Production vendue services | 26 014 791.00 | 232 051.00 | 26 246 842.00 | 26 014 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 579 348.00 | 278 199.00 | 27 857 547.00 | 27 579 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 037 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 216 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 297.00 | |
GE Autres charges | | | 108 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 018 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 009 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 679.00 | | | 454 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637 068.00 | | | 1 637 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 096 908.00 | | | 31 096 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 143 707.00 | | | 26 143 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953 201.00 | | | 4 953 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 175 835.00 | | | 10 175 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 216 778.00 | | 938 607.00 | 15 216 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364 893.00 | 12 790 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 321.00 | 64 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218 572.00 | 11 800 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080 325.00 | | 938 607.00 | 14 080 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 692.00 | | | 925 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 180.00 | 1 450 876.00 | 3 346 018.00 | 10 622 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 350.00 | 3 170.00 | 146 321.00 | 203 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 418 830.00 | 1 447 705.00 | 3 199 697.00 | 10 418 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525 099.00 | 48 297.00 | 110 917.00 | 525 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 099.00 | 48 297.00 | 110 917.00 | 525 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 099.00 | 48 297.00 | 110 917.00 | 525 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 138.00 | 1 253 138.00 | | 1 253 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 261.00 | 967 261.00 | | 967 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 063.00 | 397 063.00 | | 397 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 304.00 | 643 304.00 | | 643 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 918 766.00 | 6 918 766.00 | | 6 918 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 006.00 | 613 006.00 | | 613 006.00 |
VB T. V. A. | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 934.00 | 1 064 291.00 | 1 286 642.00 | 2 350 934.00 |
VI Groupe et associés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 550.00 | | | 835 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 089.00 | | | 1 227 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 271.00 | 537 271.00 | | 537 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 850.00 | 8 296 521.00 | 9 329.00 | 8 305 850.00 |
VW T.V.A. | 1 316 949.00 | 1 316 949.00 | | 1 316 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 066.00 | 5 786 424.00 | 1 286 642.00 | 7 073 066.00 |