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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DH Report à nouveau | 31 660.00 | 36 400.00 | | 31 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 782.00 | -4 739.00 | | -16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 60 012.00 | 76 794.00 | | 60 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 1 638.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 840.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691.00 | 2 478.00 | | 5 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 703.00 | 79 272.00 | | 65 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691.00 | 2 478.00 | | 5 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 628.00 | 3 931.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 530.00 | 93 425.00 | | 13 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 530.00 | 93 425.00 | | 13 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 530.00 | -93 425.00 | | -13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 93 425.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 782.00 | 98 164.00 | | 16 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 782.00 | -4 739.00 | | -16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 530.00 | 65 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 65 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349.00 | 1 190.00 | | 1 349.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | -382.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | -382.00 | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453.00 | 1 190.00 | | 1 453.00 |