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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 811 029.00 | | 811 029.00 | 811 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 155.00 | 205 286.00 | 812 869.00 | 1 018 155.00 |
BT Marchandises | 242 055.00 | | 242 055.00 | 242 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 382.00 | | 229 382.00 | 229 382.00 |
BZ Autres créances | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CF Disponibilités | 220 627.00 | | 220 627.00 | 220 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 193.00 | | 559 193.00 | 559 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 348.00 | 205 286.00 | 1 372 062.00 | 1 577 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | 537 534.00 | | | 537 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 585 181.00 | | | 585 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 951.00 | | | 500 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
EA Autres dettes | 761 246.00 | | | 761 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 881.00 | | | 786 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 062.00 | | | 1 372 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 881.00 | | | 786 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 500.00 | | 3 785 500.00 | 3 785 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 500.00 | | 3 785 500.00 | 3 785 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 645.00 | | | 3 789 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 140.00 | | | 3 788 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 155.00 | | | 1 018 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 869.00 | | | 812 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 210.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 951.00 | 500 951.00 | | 500 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 246.00 | 761 246.00 | | 761 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |
VB T. V. A. | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VI Groupe et associés | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 138.00 | 317 138.00 | | 317 138.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 881.00 | 786 881.00 | | 786 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
ST Autres comptes | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
YT Sous‐traitance | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 855.00 | | | 129 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 797.00 | | | 273 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |