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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 643.00 | 802 184.00 | 485 459.00 | 1 287 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 654.00 | 822 718.00 | 645 936.00 | 1 468 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 154.00 | 1 250.00 | 676 904.00 | 678 154.00 |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 565 574.00 | | 565 574.00 | 565 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 198.00 | 1 250.00 | 2 619 948.00 | 2 621 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 852.00 | 823 968.00 | 3 265 884.00 | 4 089 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 937 496.00 | 1 025 836.00 | | 937 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 716.00 | 411 660.00 | | 687 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 212.00 | 1 525 496.00 | | 1 713 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 131.00 | 1 218 846.00 | | 637 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 170.00 | 221 237.00 | | 203 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 011.00 | 749 075.00 | | 712 011.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 890.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 671.00 | 2 219 590.00 | | 1 552 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 884.00 | 3 745 086.00 | | 3 265 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 981.00 | 1 904 314.00 | | 1 099 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 376 865.00 | | 6 376 865.00 | 6 376 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 865.00 | | 6 376 865.00 | 6 376 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305.00 | 178 372.00 | | 376 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 305.00 | 178 372.00 | | 396 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 826.00 | 221.00 | | 11 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 733.00 | 221.00 | | 186 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 572.00 | 178 151.00 | | 209 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 446.00 | 123 019.00 | | 237 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 536.00 | 7 686 396.00 | | 6 934 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 820.00 | 7 274 736.00 | | 6 246 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 716.00 | 411 660.00 | | 687 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652 069.00 | 757 809.00 | | 652 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 364.00 | | 217 853.00 | 1 811 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 563.00 | 1 468 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 563.00 | 1 304 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 898.00 | | 217 853.00 | 1 646 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 092.00 | 286 283.00 | 385 656.00 | 922 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 102.00 | 286 283.00 | 385 656.00 | 918 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 170.00 | 203 170.00 | | 203 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 011.00 | 712 011.00 | | 712 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
UX Autres créances clients | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 131.00 | 184 441.00 | 452 690.00 | 637 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 715.00 | | | 581 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 154.00 | 676 654.00 | 1 500.00 | 678 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 061.00 | 720 712.00 | 26 349.00 | 747 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 671.00 | 1 099 981.00 | 452 690.00 | 1 552 671.00 |