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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 221.00 | 1 425.00 | 545 796.00 | 547 221.00 |
BZ Autres créances | 256 595.00 | | 256 595.00 | 256 595.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 319.00 | | 257 319.00 | 257 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 540.00 | 1 425.00 | 803 115.00 | 804 540.00 |
CU Autres participations | 541 289.00 | | 541 289.00 | 541 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 484 260.00 | | |
DH Report à nouveau | 326 336.00 | 32 133.00 | | 326 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 629.00 | 309 942.00 | | 423 629.00 |
DK Provisions réglementées | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 797 940.00 | 874 311.00 | | 797 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 600.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175.00 | 600.00 | | 5 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 115.00 | 874 911.00 | | 803 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 175.00 | 600.00 | | 5 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 383.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 172.00 | 315 141.00 | | 433 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543.00 | 5 199.00 | | 9 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 629.00 | 309 942.00 | | 423 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 221.00 | | | 547 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 289.00 | | | 541 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 256 595.00 | 256 595.00 | | 256 595.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 595.00 | 256 595.00 | | 256 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |