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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 548.00 | 26 050.00 | 6 498.00 | 32 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 765.00 | 4 059.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 637.00 | 49 080.00 | 180 557.00 | 229 637.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 039.00 | 49 080.00 | 223 959.00 | 273 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 323.00 | 105 073.00 | | 128 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 341.00 | 23 250.00 | | 27 341.00 |
DL TOTAL (I) | 164 465.00 | 137 123.00 | | 164 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 20 826.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 572.00 | 38 181.00 | | 36 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 5 533.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 8 057.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 494.00 | 72 596.00 | | 59 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 959.00 | 209 720.00 | | 223 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 166.00 | | 201 166.00 | 201 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 166.00 | | 201 166.00 | 201 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -225.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 1 024.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 106.00 | 196 442.00 | | 217 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 765.00 | 173 192.00 | | 189 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 341.00 | 23 250.00 | | 27 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 312.00 | | 7 325.00 | 222 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 7 325.00 | 30 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 866.00 | 2 214.00 | | 46 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | 2 214.00 | | 24 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |