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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 396.00 | 8 844.00 | 24 552.00 | 33 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 082.00 | 406 781.00 | 211 301.00 | 618 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 244.00 | 39 340.00 | 126 904.00 | 166 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 005.00 | 454 964.00 | 370 041.00 | 825 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
BN En cours de production de biens | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
BP En cours de production de services | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 991.00 | | 2 048 991.00 | 2 048 991.00 |
BZ Autres créances | 303 272.00 | | 303 272.00 | 303 272.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 252.00 | | 2 572 252.00 | 2 572 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 258.00 | 454 964.00 | 2 942 293.00 | 3 397 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 368 742.00 | 368 742.00 | | 368 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -208 555.00 | -217 481.00 | | -208 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 397.00 | 8 926.00 | | -25 397.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 143 590.00 | 168 988.00 | | 143 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 959.00 | 429 659.00 | | 487 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 040.00 | 91 410.00 | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 207.00 | 1 136 500.00 | | 765 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 480.00 | 273 176.00 | | 285 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 700.00 | 539 700.00 | | 539 700.00 |
EA Autres dettes | 720 356.00 | 422 590.00 | | 720 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 703.00 | 2 801 625.00 | | 2 798 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 293.00 | 2 970 613.00 | | 2 942 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 325.00 | | 143 480.00 | 696 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 825 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 817 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 042.00 | | 143 480.00 | 689 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 153.00 | 112 563.00 | 8 751.00 | 351 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 153.00 | 112 563.00 | 8 751.00 | 351 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 207.00 | 765 207.00 | | 765 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 700.00 | 539 700.00 | | 539 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 356.00 | 720 356.00 | | 720 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 991.00 | 2 048 991.00 | | 2 048 991.00 |
VB T. V. A. | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
VC Groupe et associés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 200.00 | 80 100.00 | 11 100.00 | 91 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 759.00 | 94 894.00 | 258 766.00 | 396 759.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 280.00 | 2 360 280.00 | | 2 360 280.00 |
VW T.V.A. | 237 764.00 | 237 764.00 | | 237 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 703.00 | 2 485 738.00 | 269 866.00 | 2 798 703.00 |