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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 712.00 | 76 773.00 | 5 939.00 | 82 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 615.00 | 269 424.00 | 60 192.00 | 329 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 343.00 | 346 197.00 | 66 146.00 | 412 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 890.00 | 2 917.00 | 177 974.00 | 180 890.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 716.00 | 2 917.00 | 322 799.00 | 325 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 058.00 | 349 114.00 | 388 945.00 | 738 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 525.00 | 45 939.00 | | 46 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | 55 586.00 | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 94 095.00 | 118 025.00 | | 94 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 333.00 | 46 073.00 | | 37 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 696.00 | 30 191.00 | | 36 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 196.00 | 196 193.00 | | 175 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 849.00 | 318 082.00 | | 294 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 945.00 | 436 107.00 | | 388 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 849.00 | 310 341.00 | | 294 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 212.00 | | 30 320.00 | 433 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 190.00 | 412 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 190.00 | 412 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 197.00 | | 30 320.00 | 433 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 217.00 | 38 065.00 | 43 086.00 | 351 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 217.00 | 38 065.00 | 43 086.00 | 351 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | 1.00 | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 963.00 | 201 963.00 | | 201 963.00 |