| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AP Constructions | 1 161 712.00 | 906 306.00 | 255 406.00 | 1 161 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 232.00 | 377 771.00 | 160 460.00 | 538 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 623.00 | 429 201.00 | 132 422.00 | 561 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BF Prêts | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 753.00 | | 176 753.00 | 176 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 617.00 | 1 753 197.00 | 1 104 420.00 | 2 857 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 623.00 | | 432 473.00 | 432 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 391.00 | 1 753 197.00 | 1 537 043.00 | 3 290 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 022.00 | 222 022.00 | | 222 022.00 |
DH Report à nouveau | 6 468.00 | 1 269.00 | | 6 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 557.00 | 225 199.00 | | 368 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 887.00 | 111 053.00 | | 68 887.00 |
DL TOTAL (I) | 676 936.00 | 570 544.00 | | 676 936.00 |
DP Provisions pour risques | 25 902.00 | 17 500.00 | | 25 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 902.00 | 17 500.00 | | 25 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 60.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 045.00 | 166 700.00 | | 191 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 407.00 | 136 957.00 | | 133 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 006.00 | 321 297.00 | | 389 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 178.00 | 3 091.00 | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 48 425.00 | 51 780.00 | | 48 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 232.00 | 39 645.00 | | 58 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 204.00 | 719 532.00 | | 834 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 043.00 | 1 307 577.00 | | 1 537 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 4 601 360.00 | | 4 601 360.00 | 4 601 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 291.00 | | 4 602 291.00 | 4 602 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 219.00 | 38 818.00 | | 30 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 219.00 | 38 818.00 | | 30 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 219.00 | 38 818.00 | | 30 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 955.00 | 87 655.00 | | 132 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 006.00 | 4 349 729.00 | | 4 741 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 448.00 | 4 124 529.00 | | 4 372 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 557.00 | 225 199.00 | | 368 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 132.00 | | 161 486.00 | 2 696 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 458.00 | | | 291 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 801.00 | | 161 486.00 | 2 173 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 322.00 | 163 875.00 | | 1 589 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 405.00 | 163 875.00 | | 1 549 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 8 402.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 546.00 | 8 402.00 | 28 046.00 | 45 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | 28 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
UP Prêts | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VC Groupe et associés | 266 938.00 | 266 938.00 | | 266 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 131.00 | 541 258.00 | 230 873.00 | 772 131.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 634.00 | 776 589.00 | 191 045.00 | 967 634.00 |