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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 232.00 | 86 150.00 | 66 081.00 | 152 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 363.00 | 13 793.00 | 31 570.00 | 45 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 135.00 | 100 558.00 | 108 577.00 | 209 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 363.00 | | 244 363.00 | 244 363.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 706.00 | | 300 706.00 | 300 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 841.00 | 100 558.00 | 409 283.00 | 509 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
CU Autres participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 522.00 | 124 221.00 | | 126 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 971.00 | 2 301.00 | | 19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 154 877.00 | 134 907.00 | | 154 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 885.00 | 28 300.00 | | 49 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 226.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 655.00 | 87 695.00 | | 115 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 402.00 | 78 866.00 | | 87 402.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 406.00 | 195 088.00 | | 254 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 283.00 | 329 995.00 | | 409 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 759.00 | 176 849.00 | | 231 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 578.00 | 1 609.00 | | 18 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 025.00 | | 1 756 025.00 | 1 756 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 025.00 | | 1 756 025.00 | 1 756 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 767.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | 4 683.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 6 199.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 561.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 4 384.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 912.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 5 858.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 341.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 438.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 392.00 | 1 369 394.00 | | 1 763 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 421.00 | 1 367 093.00 | | 1 743 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 971.00 | 2 301.00 | | 19 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 904.00 | | 40 656.00 | 178 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 10 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 209 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 197 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 908.00 | | 30 065.00 | 177 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 10 591.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 393.00 | 26 544.00 | 10 378.00 | 84 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 778.00 | 26 544.00 | 10 378.00 | 83 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 244 363.00 | 244 363.00 | | 244 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 307.00 | 8 660.00 | 22 647.00 | 31 307.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 866.00 | 297 866.00 | | 297 866.00 |
VW T.V.A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 406.00 | 231 759.00 | 22 647.00 | 254 406.00 |