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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 539.00 | | 273 539.00 | 273 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 546 954.00 | | 546 954.00 | 546 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 992.00 | | 823 992.00 | 823 992.00 |
110 Total général Actif | 981 949.00 | | 981 949.00 | 981 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 782 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 920 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
BF Prêts | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 724.00 | | 353 724.00 | 353 724.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 721.00 | | 442 721.00 | 442 721.00 |
CF Disponibilités | 367 176.00 | | 367 176.00 | 367 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 867.00 | | 729 867.00 | 729 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 776.00 | | 942 776.00 | 942 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
242 Autres charges externes. | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 086.00 | | | 747 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 870 207.00 | | | 870 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 776.00 | | | 942 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
FG Production vendue services | | | 220 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 058.00 | |
GE Autres charges | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |