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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
AP Constructions | 1 247 366.00 | 797 336.00 | 450 029.00 | 1 247 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 123.00 | 220 123.00 | | 220 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
BF Prêts | 2 228 848.00 | | 2 228 848.00 | 2 228 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 863.00 | 1 074 515.00 | 2 827 347.00 | 3 901 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 933.00 | 49 330.00 | 151 603.00 | 200 933.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 360 074.00 | | 360 074.00 | 360 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 572.00 | 49 330.00 | 519 241.00 | 568 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 435.00 | 1 123 846.00 | 3 346 589.00 | 4 470 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 100.00 | | | 361 100.00 |
DH Report à nouveau | 498 878.00 | | | 498 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 867 259.00 | | | 867 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 598.00 | | | 361 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 330.00 | | | 2 479 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 589.00 | | | 3 346 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 236.00 | | | 438 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 447.00 | | 306 447.00 | 306 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 447.00 | | 306 447.00 | 306 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 409.00 | | | 339 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 128.00 | | | 332 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 924.00 | | 32 938.00 | 3 868 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 015.00 | | | 1 673 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 909.00 | | 32 938.00 | 2 195 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 831.00 | 30 683.00 | | 1 043 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 831.00 | 30 683.00 | | 1 043 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 970.00 | 23 359.00 | | 25 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 970.00 | 23 359.00 | | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | 23 359.00 | | 25 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 093.00 | 14 999.00 | | 101 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
UP Prêts | 2 228 848.00 | | | 2 228 848.00 |
UX Autres créances clients | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 505.00 | 260 505.00 | | 260 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 346.00 | 208 497.00 | 2 228 848.00 | 2 437 346.00 |
VW T.V.A. | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 330.00 | 438 236.00 | | 2 479 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
ST Autres comptes | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 920.00 | | | 122 920.00 |